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[股票代码查询][加杠杆的股票]国金基金管理有限公司关于国金惠盈纯债债券型

2020-09-04 16:31 股票学习网

国金基金管理有限公司关于国金惠盈纯债债券型证券投资基金增设E类基金份额及基金合同修改的公告查看PDF原文

国金基金管理有限公司关于国金惠盈纯债 债券型证券投资基金增设 E 类基金份额及

基金合同修改的公告

为满足投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人宁

波银行股份有限公司协商一致,泰达股份股票,决定自 2020 年 5 月 25 日起对国金惠盈纯债债券型证券投资基金(以下简

称“本基金)增设 E 类基金份额类别(基金代码:009604),并对《基金合同》作相应修改。现将有关事

项公告如下:

一、增设 E 类基金份额类别基本情况

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、

申购时收取认购、申购费用,在赎回时收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,但赎回时收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,新浪股票首页,称为 C 类基金份额;在投资者在申购时不收取申购费,但在赎回时收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费且在指定交易平台办理申购、赎回等业务的基金份额,称为 E 类基金份额。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额

累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在更新的招募说明书及基金产品资料概要中公告。

二、E 类份额申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情

况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日

后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。本基金 E 类基金份额的投资人可在 T+1 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则投资人已缴纳的申购款项本金将退还给投资人。

三、增设 E 类基金份额的销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金 A 类基金

份额不收取销售服务费,本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,本基金 E 类基金份额的销售

服务费年费率为 0.25%。C 类和 E 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的销售服务费年费率计提。计算方法如下:

H=D×销售服务费年费率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

D 为该类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,万向德农股票,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。四、增设 E 类基金份额的赎回费用

E 类基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对于持续持有期少于 7 日(不含)的投资者收取 1.50%的赎

回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期超过 7 日(含)的投资者不收取赎回费。

E 类基金赎回费率具体如下表所示:

持有期限(N 为日历日) 赎回费率 计入基金财产比例

N<7 日 1.50% 100%

N≥7 日 0% -

本基金原 A 类、C 类基金份额赎回费率如下所示:

持有期限(N 为日历日) 赎回费率 计入基金财产比例

N<7 日 1.50% 100%

7 天≤N<30 天 0.1% 25%

N≥30 天 0% -

五、《基金合同》的修订内容

本次修订主要对《基金合同》中“释义”、“基金的基本情况”、“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”等内容进行了修订,主要如下,具体请见附件 1《<国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同>修改对照表》:

(一)《基金合同》“第二部分释义”中拟新增:

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