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[永高股份股票][股票网站排名]【财富雅谈】为什么不能像炒股一样炒期货?

2020-09-04 04:58 股票学习网

  央广网北京6月10日消息 因为期货的风险太大,我们不建议普通投资者参与期货交易,如果大家对期货投资有非常强烈的兴趣,这里请银河期货总经理杨青给大家提供了一些交易策略和投资建议,包括大家在操作前需要做哪些功课?以供参考。

  冯雅:一说到期货,很多人的第一反应可能是期货可以一夜暴富,当然它也可以让人债台高筑。如果给想投资期货的个人投资者一些科学建议,您认为他们需要做好哪些功课,然后再去参与期货投资?

  杨青:期货有它的特点,交易规则规定它是一种保证金制,有很高的杠杆。比如我们去买苹果,一吨苹果假如是8000块钱,如果是买现货,这一吨苹果需要用8000块钱去买,但是在期货市场买一吨苹果,可能只需要5%的保证金,也就是有20倍的杠杆。看上去20倍的杠杆就是以小博大,但是如果你真的按照20倍杠杆实际操作的话,它的风险是比较大的。反过来讲,如果你操作得当,可能比证券市场或其它投资市场的收益会更高一些,这是期货交易规则所决定的。

  从投资者来说,我们觉得要具备投资的一些基本常识。第一,你要对这个品种有所了解,你要知道它起码的供求关系,供应多少、需求量多大?进出口情况,品种本身的特点、特性是什么?第二,还要了解国家的宏观政策,经济政策、货币政策最近是不是又有量化宽松,资金是不是多了,可能进入证券和期货市场、可能会对行情起到一定的影响。

  另外还要关注一些突发因素,比如最近的新冠肺炎疫情,对生产企业造成突然的影响,都会影响供求关系。同时,在整个期货价格的变动过程中,还有一些技术指标,比如持仓量、持仓变化、资金上的变化,都需要深入了解,结合它的价格走势作出综合的分析和判断。

  冯雅:我经常听到有一些业内人士告诫投资者,大家不要带着股的习惯去炒期货,这是为什么?怎么理解不要用炒股的习惯炒期货?

  杨青:股市是单向的,现在有了融资融券以后,也有点做空的功能,比如我融了券,我可以先卖出,再买进。但是目前市场的规模很小。其次,期货是一个保证金制,买一股10块钱的股票,盛路通信股票,咱们需要拿10块钱去买。如果它变成一种期货,不到一块钱就可以去买这个股。所以它每变动0.1元,对于股市来说是增长了1%,对期货来说实际上是增长了10%。如果股票10块钱涨到了11块钱,对股市来说是增长了10%,对期货来说翻番。所以这种保证金交易原理或者高杠杆的原理,决定了大家投资期货的时候,要注意到资金的分配,千万不能满仓去操作。

  第二要有止损的意识,股票交易是100%的资金,它最多会跌到0为止,极限情况下会跌到0,这个股票一分钱不值了,它很难跌到负数,但是期货不一样,期货由于是保证金制度,这10块钱的股票只付了1块钱,如果这个股票跌了1块1分钱,这一块钱的本金就全部没了,甚至还倒贴,交通银行股票,还要欠市场1分钱。所以这种交易让投资者感到风险很大,在操作的时候,需要有一个很好的风险控制理念和自律性,否则很容易出现亏损。

  冯雅:您刚才提到做期货投资交易是有杠杆的,所以不要满仓去操作。普通投资者假如想参与期货交易的话,一般来说,他可以拿出资产的多少去投资期货?

  杨青:这跟个人的风险承受能力和风险偏好是有直接关系的。如果你确实对投资期货有兴趣的话,我建议不超过你个人资产的10%,以保持一个稳定的心态。即使出现问题,不会对你的正常生活和其他的投资产生重大影响。

  另外,期货的杠杆原理,它也不需要巨额投资,它本来就是一个以小博大的投资工具。所以做得好,会有很好的投资收益;一旦出现问题,对日常生活和投资也不会产生严重打击。

  冯雅:做股票投资的时候,很多散户投资者喜欢抄底、喜欢频繁的交易,有的也喜欢重仓。您说了重仓不太好,像抄底和频繁交易这些投资交易习惯,在期货的投资交易过程中是不是也不太好,是不是也是人们经常犯的错误?

  杨青:是的。其实抄底和摸底都是相对来说,所谓底和顶,都是自己在设定或者是一些人在进行分析,那么实际情况是怎么样的?很多情况是底有更底,顶有更高,所以很难说你是不是在抄底,手机炒股,可能你认为是地板价,实际上地下还有三层,所以我们不认为在抄底和摸顶的时候,市场会按照你的判断去发展。

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